Invierta con una Fracción del Valor de una Acción

Obteniendo las Mismas Ganancias que Quien Compró las Acciones como tal y a la vez con Mucho Menos Riesgo

Este tipo de inversión que le enseñaremos a continuación, nosotros la consideramos el descubrimiento mas importante que hemos hecho en todo el tiempo de estudio de los diferentes tipos de inversiones y mecanismos del funcionamiento de la bolsa de valores, por lo que estamos seguros que una vez que este libro sea publicado, tendrá un gran impacto en el mundo bursátil, tanto en los grandes inversionistas, como en los más pequeños, ya que a pesar que esto existe, hay parámetros que nos demuestran que muy pocas personas tienen conocimiento de ello.

Anteriormente hemos aprendido a realizar diferentes tipos de inversiones con opciones que están At the money y Out of the Money, las cuales su valor aumentan un porcentaje del movimiento de la acción (delta), pues el precio de estos contratos esta compuesto solo por time value. Ahora en esta parte vamos a aprender a invertir con contratos cuyo valor aumenta casi 100% con respecto al movimiento de la acción. Por ejemplo, si la acción sube 5 puntos este contrato gana casi $5, esto se debe a que el valor de estos contratos esta casi en su totalidad compuesto por intrinsic value o sea todo su valor está In the Money, queriendo decir esto que ellos no se deprecian con el paso del tiempo como en el caso de los demás. Después de este sub capitulo usted se dará cuenta que es lo mismo invertir en ellos que en las acciones como tal, pero con dos grandes ventajas:

1. Con una pequeña cantidad del dinero que necesitaría para comprar las acciones, podría comprar estos contratos y obtener las mismas ganancias.

2. Las perdidas son limitadas con respecto a las que pudiera tener si hubiese comprado las acciones.

A continuación le mostraremos varios ejemplos para que se de cuenta mas claramente.

Como vemos el día 8 de junio, nuestro análisis del gráfico de AMZN, nos dio una clara señal que esta iba a bajar, en este caso si fuéramos a shortear 1,000 acciones necesitaríamos $52,000.00.

Ahora analicemos los contratos In the Money, de los cuales le mostramos un ejemplo de dos tablas de precios, una del día antes de la caída y otra del día que esta tomo lugar.

Como se puede apreciar en esta tabla de precio, el contrato Put Junio 55 se podía comprar a $3.30, o sea 10 contratos para manejar las mismas mil acciones, nos costarían $3,300.00, el mismo esta compuesto por $3.06 Intrinsic value mas $0.24 time value. Ahora veamos la tabla de precios de estas mismos contratos del día siguiente, cuando la compañía bajo 1.70.

Analizando el contrato put que debíamos haber comprado, nos damos cuenta que este aumentó $1.60 de los $1.70 que la compañía bajó, casi 100% del movimiento de la acción; ahora hablemos de números, estos diez contratos costaron $3,300.00 y los pudimos haber vendidos al día siguiente a $4.90 o $4,900.00 los diez, obteniendo una ganancia de $1,600.00, aproximadamente un 50% de retorno sobre el capital invertido, mientras que el que shorteó, estas acciones, invirtiendo $52,000.00, obtuvo una ganancia de $1,700.00 o lo que es igual a un retorno de poco mas del 3% sobre el capital invertido. Como vemos, en dinero como tal, nos ganamos cien dólares menos que el que shorteó las acciones, pero utilizando 17 veces menos capital de inversión. A continuación veremos un ejemplo
usando contratos de opciones Calls.

 
El día 7 de junio, nuestro análisis nos indicó que esta compañía iba a subir, ese día su precio cerró a $24.80, para comprar mil acciones a este precio tendría que invertir $24,800.00, un día después, la compañía subió $2.53, por lo que usted obtuvo si vendió en este punto una ganancia de $2,530.00 o 10% de retorno sobre el capital invertido.